Расходы

Адресовано в первую очередь бухгалтерии, финансовому отделу и руководству, утверждающему платежи.

Раздел содержит три вкладки: Накладные расходы, Импорт, Фин. запросы.

Накладные расходы

Журнал общехозяйственных (накладных) расходов компании, не привязанных к конкретному проекту напрямую: дата, доход, расход, объект, вид работ, контрагент, файл подтверждающего документа, примечания. Вверху — суммарные доход/расход по текущему отфильтрованному списку. Фильтры по объекту, контрагенту, виду расхода и признаку «Накладной». Записи можно добавлять, удалять, выгружать и печатать, есть поиск.

Импорт

Инструмент разнесения банковской выписки: система показывает импортированные платежи (дата, сумма, плательщик, получатель, назначение платежа — как в банковской выписке) и предлагает для каждого платежа:

• отметить, является ли он доходом;
• выбрать категорию (например, «Непроизводственный»);
• выбрать конкретную статью расхода (например, «Текущий ремонт», «Корпоративные затраты») — система подсказывает наиболее вероятную статью с процентом уверенности;
• при наличии — сопоставить платёж с открытым финансовым запросом («Нет запросов на сумму …», если совпадений не найдено).

После разнесения платёж сохраняется кнопкой «Сохранить» и попадает в соответствующий раздел учёта (накладные расходы, оплата по проекту и т. д.); неподходящую операцию можно исключить (крестик).

Фин. запросы

Единая очередь финансовых запросов на оплату: сюда автоматически попадают заявки, отправленные из «Состава затрат» карточки проекта (вкладки «Силы подрядчика», «Прочие затраты», «Командировки» — см. главу «Управление договорами — карточка проекта»), а также заявки на накладные/непроизводственные расходы, поданные самими сотрудниками (виджет «Мои фин. запросы» на Главной). Отдельная коллекция заявок для этого раздела не заводится — это сводный реестр по данным из проектов и накладных расходов.

Каждая заявка проходит по одним и тем же статусам: Новый запрос → Одобрен → Оплачен (или Отклонён — на любом из первых двух шагов). Два режима вверху страницы соответствуют первым двум статусам:

• «Новые запросы» — заявки со статусом «Новый»; кнопка «Одобрить» переводит заявку в статус «Одобрен» (доступно сотрудникам с правом одобрения запросов).
• «К оплате» — уже одобренные заявки, ожидающие оплаты (доступно сотрудникам с правом на оплату).

Кнопка «Отклонить» доступна на обоих шагах и откатывает заявку на статус назад (одобренную — обратно в «Новый запрос», новую — в «Отклонена»).

В статус «Оплачен» заявка переходит не вручную из этого экрана, а автоматически — когда соответствующая операция будет разнесена на вкладке «Импорт» (сверка с банковской выпиской, см. ниже): именно это событие фиксирует фактическую оплату.

Список сгруппирован по проектам/статьям (например, «Накладные расходы», далее по каждому объекту с суммой). При разворачивании группы видна таблица конкретных заявок: объект, связанное задание/статус, вид работ, дата, сумма, контрагент, счёт, ответственный ГИП/сотрудник, признак срочности.